- Walmart je prilagodil svojo oceno za leto 2025, kar je vplivalo na njegovo delnico kljub 65-odstotnemu letnemu povečanju, kar je povzročilo razmislek o naložbah.
- Podjetje je v četrtem četrtletju doseglo 4,1-odstotno povečanje prihodkov, pri čemer so se prodaje v ZDA povečale za 5%.
- Elektromagnetno trgovanje, ki ga spodbujajo digitalne inovacije, je zraslo za 20%, zahvaljujoč storitvam v trgovinah in rastočemu spletnemu trgu.
- Oglaševanje preko Walmart Connect je zraslo za 24%, kar kaže na moč v tem segmentu.
- Živila ostajajo močan sektor, zdravje in blagostanje pa koristita od priljubljenosti zdravila GLP-1 za hujšanje.
- Walmart se širi preko programa Walmart+ in novih dostavnih programov za lekarne, kar pritegne potrošnike višjega razreda.
- Mednarodna rast se je srečala z izzivi, uspehi pa so bili doseženi na Kitajskem, v Mehiki in Kanadi.
- Čeprav močno vlaga v inovacije, njegova visoka P/E razmerje 35 nakazuje, da so potrebne previdne ocene vrednosti delnic.
Walmart je niedavno presenetil vlagatelje, ko je znižal svojo oceno za leto 2025, kar je povzročilo nihanje delnice velikega trgovca. Kljub temu so delnice velikana v zadnjem letu narasle za impresivnih 65%, kar postavlja vprašanje: ali je ta padec signal za nakup?
Trdna rast sreča previdne napovedi
Podjetje je objavilo spoštovanja vredne številke, saj je nadaljevalo z močnim enomestnim povečevanjem prihodkov v četrtem četrtletju. Prodaja je dosegla 180,6 milijarde dolarjev, kar je 4,1% skupno povečanje in preseglo pričakovanja analitikov. Doma, je Walmart zasvetil s 5% povečanjem prodaje, kar je dokaz 4,6% rasti prodaje v istih trgovinah, kar poudarja njegovo ključno vlogo v ameriškem nakupovalnem prostoru.
Digitalne inovacije spodbujajo e-trgovino, ki je zrasla za 20%, kar je bilo pogonjeno z živahnimi storitvami in oživljenim tržiščem. Oglaševalska dejavnost, Walmart Connect, je napredovala s presenetljivim 24% povečanjem, medtem ko je spletno tržišče cvetelo, saj so prodajalci in storitve množično naraščale.
Srce velikana, živila, se udari z energijo, obkroženo z oživljenim sektorjem zdravja in blagostanja, spodbujanjem priljubljenosti zdravil GLP-1 za hujšanje. Medtem se je trgovec na mednarodni ravni srečeval s manjšimi ovirami — čeprav so robustne rasti na Kitajskem, v Mehiki in Kanadi nudile srebrno oblogo.
Strategijska širitev in previdne ocene vrednosti
Walmart se še naprej širi z orodji, kot sta Walmart+ in dostavni programi za lekarne, ki zadostujejo potrebam premium potrošnikov, ki si želijo udobja. Vendar pa, ker Walmart močno vlaga v inovacije, vključno z avtomatiziranimi dobavnimi verigami, znižana napoved za leto 2026 nekoliko zamegli navdušenje vlagateljev.
Medtem ko je njegova napredna ocena visoka z razmerjem P/E 35, morajo vlagatelji premisliti: ali je ta padec zgolj uvod v večjo rast, ali pa nakazuje, da je ocena pregreta? Prihodnost zahteva previdno premislek. Medtem ko Walmart uravnava tradicijo in transformacijo, ostaja privlačen igralec, vendar morda ne ugodna izbira po današnjih cenah.
Ali je nedavni padec Walmart-a strateška nakupna priložnost? Podroben pregled
Kako in praktični nasveti za naložbe v Walmart
1. Raziskava in obveščenost: Razumite finančno zdravje podjetja in strateške cilje. Redno preverjajte zanesljive finančne novice za posodobitve o uspešnosti Walmart-a in tržni poziciji.
2. Diversifikacija portfelja: Čeprav je vlaganje v Walmart lahko privlačno zaradi njegove stabilnosti, poskrbite, da vaš portfelj vključuje različne razrede sredstev za zmanjšanje tveganj.
3. Spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti: Bodite pozorni na metrike, kot so rast prodaje v istih trgovinah, uspešnost e-trgovine in širitev novih programov, kot je Walmart+.
4. Razumevanje tržnega razpoloženja: Uporabite finančne forume in vpoglede v družbenih medijih, da ocenite razpoloženje vlagateljev, ki lahko vpliva na volatilnost cen delnic.
5. Občasni pregledi: Redno pregledujte svoje naložbe, da ugotovite, ali še vedno ustrezajo vašim finančnim ciljem, zlasti ob novih dogodkih in napovedih.
Praktični primeri uporabe Walmartovih tehnologij
– Integracija e-trgovine: Napredna logistika Walmart-a lahko služi kot model za manjše trgovce, ki želijo izboljšati integracijo med spletnim in fizičnim poslovanjem.
– AI v storitvah za stranke: Uporaba umetne inteligence za avtomatizacijo v izpolnjevalnih centrih je korak, ki bi ga lahko ponovile manjše operacije za povečanje učinkovitosti.
– Zdravstvene in wellness storitve: Širitev v lekarniške in zdravstvene storitve predstavlja načrt za integracijo raznoliki storitev v maloprodaji.
Tržne napovedi in industrijski trendi
Tržni e-trgovinski segment naj bi dosegel 4,9 trilijona dolarjev do leta 2024 (Statista), kar postavlja digitalne naložbe Walmart-a v potencial za dolgoročne dobičke. Vendar pa izzivi, kot so motnje v dobavni verigi in inflacija, lahko predstavljajo kratkoročne ovire.
Pregledi in primerjave
V primerjavi s konkurenti, kot sta Amazon in Target, Walmartova konkurenčna prednost leži v njegovi fizični prisotnosti, združeni z digitalno močjo. Medtem ko Amazon odlično uspeva v čisti e-trgovini, Walmart zadostuje hibridnim potrebam, Target pa ponuja kurirni model z močno izkušnjo v trgovinah.
Kontroverznosti in omejitve
– Prakse dela: Walmart se je soočil s kritikami over delovnimi politikami, kar je vplivalo na njegovo blagovno znamko.
– Saturacija trga: Rast se lahko ustavi na območjih, kjer je trg že prenasičen, v nasprotju z njegovimi inovativnimi konkurenti, ki vstopajo na nove trge.
Značilnosti, specifikacije in cene
Strategijske naložbe Walmart-a v avtomatizacijo in logistiko so podprte z znatnimi kapitalskimi izdatki, kar vpliva na strategijo cen izdelkov, da ostanejo konkurenčni, vendar tudi vpliva na dobičkove marže.
Varnost in trajnost
Walmart je naredil korake k povečanju ukrepov kibernetske varnosti za zaščito podatkov strank, kar se kaže s številnimi naložbami v varno tehnologijo in infrastrukturo. Na področju trajnosti je osredotočenost na ničelne emisije do leta 2040 pomemben cilj.
Uvidi in napovedi
– Pričakujte nadaljnjo rast v Walmartovem e-trgovinskem sektorju, ki jo spodbujajo širitev spletnega tržišča in premik vedenja potrošnikov po pandemiji.
– Naložbe podjetja v zdravje in wellness se verjetno povečajo, kar se usklajuje s trenutnimi zdravstvenimi trendi.
Navodila in združljivost
Za nove vlagatelje so lahko strategije, kot je povprečenje stroškov (DCA), koristne pri vlaganju v spremenljive delnice, kot je Walmart, kar zagotavlja, da ne tvegate, da bi kupili pri najvišjih vrednostih nepotrebno.
Pregled prednosti in slabosti
Prednosti:
– Močna zgodovina uspešnosti z rastjo v sektorjih z visokim povpraševanjem.
– Široka geografska prisotnost in zanesljiva logistika.
– Neprestane tehnološke inovacije.
Slabosti:
– Trenutno visoko P/E razmerje lahko nakazuje na precenjeno vrednost.
– Izpostavljenost delovnim in dobavnim verižnim izzivom.
– Močna konkurenca na trgu od večjih trgovcev in lokalnih novincev.
Priporočila za ukrepanje
– Ostanite obveščeni: Redno pregledujte finančna poročila in napovedi analitikov za informirane odločitve.
– Ocena časa: Upoštevajte čas vaše naložbe v zvezi z volatilnostjo trga in geopolitičnimi dejavniki.
– Postavite jasne cilje: Uskladite naložbe v Walmart z vašimi dolgoročnimi finančnimi cilji, da razumete njihovo vlogo v vašem portfelju.
Za bolj podrobne vpoglede v vlaganje obiščite Walmart.
